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[快讯]中银证券汇享定期开放债券公布第一季报

2023-04-20 16:50:07     来源 : 中财网


(资料图)

CFi.CN讯：中银证券汇享定期开放债券 （基金代码：005611）公布 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年1月1日-2023年3月31日）
1.本期已实现收益1,606,700.65
2.本期利润2,921,811.81
3.加权平均基金份额本期利润0.0099
4.期末基金资产净值311,114,940.84
5.期末基金份额净值1.0568

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